MÉTIER

Fiche métier : Trésorier d’Entreprise

Le trésorier assure la gestion des flux financiers de l'entreprise : liquidité au quotidien, financement, placements et gestion des risques financiers.

Domaine

Finance & Gestion

Niveau

Bac+5 (école de commerce, master finance)

Qu'est-ce qu'un Trésorier d’Entreprise ?

Le trésorier d'entreprise garantit que l'entreprise dispose des liquidités nécessaires à son activité. Il gère les flux, optimise la trésorerie, négocie les financements avec les banques, place les excédents et couvre les risques de change et de taux. C'est un métier stratégique, au cœur de la relation bancaire.

Missions principales

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Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme

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Gérer les flux quotidiens et optimiser les positions bancaires

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Négocier les financements et les lignes de crédit avec les banques

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Placer les excédents de trésorerie

✓

Couvrir les risques de change et de taux

✓

Piloter la relation bancaire et les outils de cash management

Le travail d'un Trésorier d’Entreprise

Les plus

+Métier stratégique au cœur de la relation bancaire

+Bonne rémunération et forte technicité

+Rôle clé en période de tension ou de croissance

+Compétences recherchées à l'international

Les moins

–Responsabilité forte sur la liquidité de l'entreprise

–Réactivité permanente exigée

–Exposition aux marchés et aux aléas financiers

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le trésorier est souvent le premier interlocuteur des banques : sa capacité à négocier les lignes de financement et les conditions peut faire économiser des sommes considérables à l'entreprise.

Les qualités et compétences pour devenir Trésorier d’Entreprise

Rigueur et anticipation, sens de la négociation, réactivité, appétence pour les marchés financiers et les outils, et un bon sang-froid dans les périodes tendues.

Hard skills

Gestion de trésorerie et prévisions de cash

Financements et instruments de dette

Produits de couverture (change, taux)

Outils de trésorerie (Kyriba, Sage XRT, Diapason)

Comptabilité et analyse financière

Anglais financier

Soft skills

Rigueur

Anticipation

Sens de la négociation

Réactivité

Sang-froid

Diplômes et formations

🎓

Master finance (spécialisation trésorerie / finance d'entreprise)

🎓

École de commerce

🎓

Certification AFTE (trésorerie)

🎓

Expérience en banque ou audit appréciée

Comment devenir Trésorier d’Entreprise ?

Le parcours pour devenir Trésorier d’Entreprise

Le métier se rejoint après une expérience en finance d'entreprise, en banque ou en audit, avec une spécialisation en trésorerie. La maîtrise des outils de cash management est un atout.

Le salaire d'un Trésorier d’Entreprise

Combien gagne un Trésorier d’Entreprise ?

Découvrez la grille de salaires détaillée du métier de Trésorier d’Entreprise, par niveau d'expérience et par région.

Découvrir le salaire →

L'environnement de travail

ETI et grands groupes disposant d'une fonction trésorerie dédiée. Dans les PME, la trésorerie est souvent portée par le DAF ou le RAF. Les groupes internationaux ont des équipes trésorerie structurées (cash management, financement, risques).

Les évolutions possibles

Responsable Trésorerie Groupe

Directeur du Financement

Directeur de la Trésorerie et des Financements

Directeur Administratif et Financier (DAF)

Les entreprises qui recrutent

Les entreprises qui recrutent un Trésorier d’Entreprise

ETI et grands groupes, filiales de groupes internationaux, entreprises à forte intensité capitalistique ou à l'international.

POUR LES ENTREPRISES

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Questions fréquentes

Tout savoir sur le métier de Trésorier d’Entreprise

Trésorier et comptable, est-ce pareil ?

Non. Le comptable enregistre les opérations passées ; le trésorier gère les flux et la liquidité en temps réel et anticipe les besoins de financement. Ce sont deux métiers complémentaires mais distincts.

Faut-il aimer les marchés financiers ?

Une appétence pour les marchés et les produits financiers (change, taux) est un vrai plus, notamment dans les grands groupes exposés à l'international.

Le métier existe-t-il en PME ?

En PME, la trésorerie est le plus souvent gérée par le DAF ou le RAF. Les postes de trésorier dédiés se trouvent surtout dans les ETI et les grands groupes.